公告日期:2017-03-22
鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘安灵活配置混合型证券投资 基金2017年第1次分红公告
1.公告基本信息
基金名称鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称鹏华弘安混合
基金主代码002018
基金合同生效日2015年11月24日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规有关规定及《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)-
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第1次分红
下属分级基金的基金简称鹏华弘安混合A类鹏华弘安混合C类
下属分级基金的交易代码002018002019
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.03561.0314
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)43,095,518.3416,497,215.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.21300.1250
注:1、根据《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红 条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分 配利润的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月24日
除息日2017年3月24日
现金红利发放日2017年3月28日
分红对象权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2017年3月24日除息
后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017年3月27日直接......
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