公告日期：2018-03-24

　　中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、基金财产保管11
六、指令的发送、确认和执行14
七、交易及清算交收安排16
八、基金资产净值计算和会计核算18
九、基金收益分配23
十、信息披露24
十一、基金费用25
十二、基金份额持有人名册的保管27
十三、基金有关文件和档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换28
十五、禁止行为31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32
十七、违约责任33
十八、争议解决方式34
十九、基金托管协议的效力35
二十、基金托管协议的签订35

一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
邮政编码：200120
法定代表人：窦玉明
设立日期：2006年7月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]102号
组织形式:有限责任公司
注册资本：1.88亿元
存续期限：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央
银行职能的决定》（国发[1983]146号）
存续期限：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担
保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业
务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银
行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政
府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服
务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、......
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