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发表于 2018-03-24 12:00:00 股吧网页版
中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

  中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、基金财产保管11
六、指令的发送、确认和执行14
七、交易及清算交收安排16
八、基金资产净值计算和会计核算18
九、基金收益分配23
十、信息披露24
十一、基金费用25
十二、基金份额持有人名册的保管27
十三、基金有关文件和档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换28
十五、禁止行为31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32
十七、违约责任33
十八、争议解决方式34
十九、基金托管协议的效力35
二十、基金托管协议的签订35

一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
邮政编码:200120
法定代表人:窦玉明
设立日期:2006年7月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]102号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.88亿元
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央
银行职能的决定》(国发[1983]146号)
存续期限:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担
保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业
务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银
行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政
府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服
务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、......
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