公告日期:2015-11-18
中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015 年 11 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧琪丰灵活配置混合
基金主代码 002013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧琪丰灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧琪丰灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧琪丰灵活配置混合 A 中欧琪丰灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002013 002014
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2015]1520 号
基金募集期间
自 2015 年 11 月 13 日
至 2015 年 11 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2015 年 11 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:
户 )
238
份额级别
中欧琪丰灵活配
置混合 A
中欧琪丰灵活
配置混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )
200.39
2,500,383,685
.11
2,500,383,88
5.50
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 )
- - -有效认购份额 200.39
2,500,383,685
.11
2,500,383,88
5.50
利息结转的份
额
- - -募集份额
(单位:
份 )
合计 200.39
2,500,383,685
.11
2,500,383,88
5.50
认购的基金份
额 (单位:份) 0 0 0
占基金总份额
比例
0% 0% 0%
其中:募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
其他需要说明
的事项
无 无 无
认购的基金份
额(单位:份) 128.97 47,841.11 47,970.08
其中:募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
占基金总份额
比例
0.00001% 0.00191% 0.......
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