中欧基金管理有限公司关于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额提高份额净值精度的公告
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公告日期:2016-08-27
中欧基金管理有限公司关于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额提高份额净值精度的公告
中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")C类基金份额于2016
年8月25日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定将2016年8月25日本基金C类基金份额清算净值精度提高至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年8月27日
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