公告日期：2023-11-04

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实

业股份有限公司（证券简称：华发股份，代码：600325）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华发股份本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏经典配置

混合型证券投 华发股份 7,427,509 59,939,997.63 2.46% 57,563,194.75 2.36% 6 个月
资基金
华夏核心资产

混合型证券投 华发股份 1,858,736 14,999,999.52 0.55% 14,405,204.00 0.53% 6 个月
资基金
华夏红利混合

型证券投资基 华发股份 4,337,050 34,999,993.50 0.70% 33,612,137.50 0.67% 6 个月
金
华夏翔阳两年

定期开放混合 华发股份 1,866,914 15,065,995.98 2.34% 14,468,583.50 2.24% 6 个月
型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 11 月 2 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十一月四日

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