公告日期：2018-05-22

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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 5 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾通灵活配置混合
基金主代码 002009
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 中欧瑾通灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 中欧瑾通
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 5 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第二次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧瑾通灵活配置混合
A
中欧瑾通灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002009 002010
基准日基金份额
净值（单位：人
民币元）
截止收益 1.0489 1.0334
分配基准
日的相关
指标
基准日基金可供
分配利润（单位：
人民币元）
33,504,419.18 1,497.48
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.15 0.15
注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）每一基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
2
权益登记日 2018 年 5 月 24 日
除息日 2018 年 5 月 24 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为
2018 年 5 月 25 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为
2018 年 5 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002］ 128 号《 关于
证券投资基金税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：......
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