中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年3月24日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾通灵活配置混合
基金主代码 002009
基金合同生效日 2015年11月17日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧瑾通灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾通
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年3月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混合C
A
下属分级基金的交易代码 002009 002010
基准日基金份额
截止收益 净值(单位:人 1.0975 1.0825
分配基准 民币元)
日的相关 基准日基金可供
指标 分配利润(单位: 66,801,607.89 4,322.19
人民币元)
本次分红方案(单位:元 0.53 0.53
/10份基金份额)
注:根据本基金基金合同规定:
1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低......
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