博时裕晟纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2016-04-23
博时裕晟纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年4月23日
1、公告基本信息
基金名称 博时裕晟纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕晟纯债债券
基金主代码 002008
基金合同生效日 2015年11月19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时裕
晟纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕晟纯债债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016年4月20日
基准日基金份额净值(单位:人 1.012
民币元)
基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分配基准日的相关 11,036,207.16
人民币元)
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单-
位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民 0.050
币元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.050元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年4月26日
除息日 2016年4月26日
现金红利发放日 2016年4月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年4月
26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基......
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