• 最近访问:
发表于 2016-03-19 08:31:23 股吧网页版
博时裕晟纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-21

   博时裕晟纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年3月21日
1、公告基本信息
基金名称 博时裕晟纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕晟纯债债券
基金主代码 002008
基金合同生效日 2015年11月19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时裕
晟纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕晟纯债债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016年3月11日
基准日基金份额净值(单位:人 1.018
民币元)
基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分配基准日的相关 18,191,047.61
人民币元)
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单-
位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民 0.070
币元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.070元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年3月23日
除息日 2016年3月23日
现金红利发放日 2016年3月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年3月
23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500