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发表于 2017-03-01 07:40:44 股吧网页版
工银瑞信新得润混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-01

  工银瑞信新得润混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

1公告基本信息

基金名称工银瑞信新得润混合型证券投资基金

基金简称工银新得润混合

基金主代码002007

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2016年12月7日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

申购起始日2017年3月3日

赎回起始日2017年3月3日

转换转入起始日2017年3月3日

转换转出起始日2017年3月3日

定期定额投资起始日2017年3月3日

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、申购时,投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币

(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为100万元人民币(含申购费),已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为

10元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申......
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