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发表于 2016-11-14 12:00:00 股吧网页版
工银瑞信新得润混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-11-14

  工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信新得润混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
工银瑞信新得润混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................13
五、 基金财产保管..................................................14
六、 指令的发送、确认和执行........................................18
七、 交易及清算交收安排............................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................26
九、 基金收益分配..................................................33
十、 信息披露......................................................34
十一、 基金费用....................................................36
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................38
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................39
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................40
十五、 禁止行为....................................................43
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................45
十七、 违约责任....................................................47
十八、 争议解决方式................................................48
十九、 基金托管协议的效力..........................................49
二十、 基金托管协议的签订..........................................50
工银瑞信新得润混合型证......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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