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发表于 2016-12-08 07:32:34 股吧网页版
工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-08

   工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称工银瑞信新得润混合型证券投资基金

基金简称工银新得润混合

基金主代码002007

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2016年12月7日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】1649号

基金募集期间自2016年11月16日

至2016年12月1日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月5日

募集有效认购总户数(单位:户)701

募集期间净认购金额(单位:人民币元)906,941,945.02

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)151,049.18

募集份额(单位:份)有效认购份额906,941,945.02

利息结转的份额151,049.18

合计907,092,994.20

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-

占基金总份额比例-

其他需要说明的事项-

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)998.14

占基金总份额比例0.0001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月7日

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经

理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站

(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基

......
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