公告日期:2017-02-24
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
工银瑞信新得利混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................12
五、 基金财产保管..................................................13
六、 指令的发送、确认和执行........................................17
七、 交易及清算交收安排............................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................25
九、 基金收益分配..................................................31
十、 信息披露......................................................32
十一、 基金费用....................................................34
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................36
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................38
十五、 禁止行为....................................................41
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................43
十七、 违约责任....................................................45
十八、 争议解决方式................................................46
十九、 基金托管协议的效力..........................................47
二十、 基金托管协议的签订..............
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