公告日期:2017-04-15
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称工银新机遇灵活配置混合
基金主代码002003
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年4月14日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称工银新机遇灵活配置混合A 工银新机遇灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码002003002004
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】1818号
基金募集期间自2017年3月13日
至2017年4月11日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月13日
募集有效认购总户数(单位:户)5,697
份额级别工银新机遇灵活配置混合A工银新机遇灵活配置混合C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)144,087,859.94311,757,111.45
455,844,971.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)51,882.37 54,001.86
105,884.23
募集份额(单位:份)有效认购份额144,087,859.94311,757,111.45
455,844,971.39
利息结转的份额51,882.37 54,001.86105,884.23
合计144,139,742.31311,811,113.31455,950,855.62
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
1,978.12-1,978.12
占基金总份额比例0.0014%-0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。