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发表于 2024-10-25 09:26:34 股吧网页版
华夏回报证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

华夏回报证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏回报混合

基金主代码 002001

交易代码 002001(前端) 002002(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 8,094,176,449.09 份

投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
投资策略 资策略等。在股票投资策略上,本基金股票投资部分主要
采取价值型投资策略。

本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期
业绩比较基准

存款利率。

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平
风险收益特征

均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注:投资者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购 A 类基金份额(002001(前端)、002002(后端)),投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购 H 类基金份额(960002)。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -41,546,451.44

2.本期利润 1,225,373,522.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.1500

4.期末基金资产净值 10,184,837,420.94

5.期末基金份额净值 1.258

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金……
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