工银瑞信新生利混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
工银瑞信新生利混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银新生利混合
基金主代码 002000
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 39,229,534.94 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实
现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的
深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和
成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整
策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中,
增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加固定收益类资产
配置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取“自上而下”
与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业
分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持
续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中
长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况
评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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