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发表于 2023-03-03 09:18:45 股吧网页版
华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年红债券C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-03-03

华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年
红债券C)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年3月2日
送出日期:2023年3月3日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安年年红债券 基金代码 000227

下属基金简称 华安年年红债券 C 下属基金代码 001994

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-11-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金的封闭期由封闭
运作期和封闭清算期构
成。自基金合同生效日
(含)起或自每一个开放
期结束之日次日(含)起
至一个公历年后对应日
(如该对应日为非工作
日或无该对应日,则顺延
至下一个工作日)止的期
间为本基金的一个封闭
运作期;封闭运作期的最
后一日称为支点浮动费
率计算基准日。支点浮动
费率计算基准日后的不
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 超过五个工作日期间称
为封闭清算期。封闭运作
期和封闭清算期统称为
本基金的封闭期。本基金
的第一个封闭运作期期
为自基金合同生效日起
一年。下一个封闭运作期
为首个开放期结束之日
……
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