公告日期：2019-10-25

　　 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理 天天利货币市场基金降低管理费率和托管 费率并相应修改基金合同和托管协议的公

告

为更好的保障基金持有人利益，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行

相关程序，决定自 2019 年 10 月 28 日起降低农银汇理天天利货币市场基金（以下简称“本基金”）的管

理费率和托管费率，管理年费率由 0.33%降低至 0.18%，托管年费率由 0.1 %降低至 0.05%，并对《基金合

同》和《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行修订。

本次降低基金管理费率和托管费率事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

一、《基金合同》的修改内容

《基金合同》的具体修改内容如下：

章节 《农银汇理天 天利货币 市场基金基 金合同》原版 本 《农银汇理天 天利货币 市场基金基 金合

同》修订 版本

内容 内容

第 十 五

部 分 基

金 费 用

与 税收

二、基金费用 计提方法 、计提标准和 支付方式

1、基金管理人 的管理费

本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.33%年 费 率

计提 。管理费的计 算方法如 下：

H＝E×0.33%÷当年天数<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。