公告日期：2022-04-21

农银汇理天天利货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
农银天天利货币 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银天天利货币
基金主代码 001991
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 79,026,511.11 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获
得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值
策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
下属分级基金的交易代码 001991 001992
报告期末下属分级基金的份额总额 69,773,475.97 份 9,253,035.14 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
农银天天利货币 2022 年第 1 季度报告
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农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
1.本期已实现收益 334,031.58 62,533.35
2.本期利润 334,031.58 62,533.35
3.期末基金资产净值 69,773,475.97 9,253,035.14
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银天天利货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4598% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.3723% 0.0007%
过去六个月 0.9578% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.7809% 0.0008%
过去一年 1.9443% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.5894% 0.0013%
过去三年 6.0930% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 5.0274% 0.0017%
过去五年 13.7702% 0.0033% 1.7753% 0.0000% 11.9949% 0.0033%
自基金合同
生效起至今 17.6732% 0.0032% 2.2293% 0.0000% 15.4439% 0.0032%
农银天天利货币 B
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5193% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.4318% 0.0007%
过去六个月 1.0788% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.9019% 0.0008%
过去一年 2.1895% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.8346% ……
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