• 最近访问:
发表于 2021-06-29 15:32:09 股吧网页版
农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-29


农银汇理天天利货币市场基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 6 月 10 日
送出日期:2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银天天利货币 基金代码 001991

下属基金简 农银天天利货币A 农银天天利货币B



下属基金代 001991 001992



基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司



基金合同生 2015-12-21 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017-09-18

史向明 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2000-07-01

开始担任本基金基 2017-09-18

黄晓鹏 金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。

投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:

(一)现金;

(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的主要投资策略有:1、利率策略、2、类属配置策略 、3、个券选择策略 、4、
相对价值策略、5、银行存款投资策略 、6、流动性管理策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.18%

托管费 0.05%

销 售 服 农银天天利货币A ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500