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发表于 2021-06-29 15:26:15 股吧网页版
农银汇理天天利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年6月) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-29

农银汇理天天利货币市场基金

招募说明书(更新)

(2021 年 6 月)

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

农银汇理天天利货币市场基金的募集申请经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2381号文注册。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年6月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 18
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金份额的分类...... 37
第七部分 基金的募集...... 39
第八部分 基金合同的生效...... 40
第九部分 基金份额的申购与赎回......41
第十部分 基金的投资...... 50
第十一部分 基金的业绩...... 65
第十二部分 基金的财产...... 69
第十三部分 基金资产估值...... 70
第十四部分 基金的收益与分配...... 75
第十五部分 基金费用与税收...... 77
第十六部分 基金的会计与审计...... 80
第十七部分 基金的信息披露...... 81
第十八部分 风险揭示...... 88
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ...... 91
第二十部分 基金合同摘要...... 93
第二十一部分 托管协议摘要......110
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......129
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......132
第二十四部分 备查文件...... 133
第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《监督管理办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5号〈招募说明书的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
……
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