公告日期:2019-01-03
南方纯元债券型证券投资基金托管协议(草案)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
南方纯元债券型证券投资基金托管协议(草案)
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目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 17
五、基金财产的保管 ................................................................................................................. 18
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 21
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 26
九、基金收益分配..................................................................................................................... 28
十、基金信息披露..................................................................................................................... 29
十一、基金费用 ..........................................................................
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