公告日期：2023-09-20

南方纯元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 南方纯元债券型证券投资基金

基金简称 南方纯元债券

基金主代码 001988

基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：人-

民币元）

截止收益分配基准日的相关指基准日基金可供分配利润 （单45,980,447.74

标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额4,598,044.78

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方纯元债券 A 南方纯元债券 C

下属分级基金的交易代码 001988 001989

基准日下属分级基金份额净值1.0656 1.0532

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相基准日下属分级基金可供分配45,955,200.75 25,246.99

利润（单位：人民币元）

关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额4,595,520.08 2,524.70

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000 0.2000

注《 : 南方纯元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 22 日

除息日 2023 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。