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发表于 2024-01-20 09:24:05 股吧网页版
东方金元宝货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

东方金元宝货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:东方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方金元宝货币

基金主代码 001987

前端交易代码 001987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 220,418,887.45 份

投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的
安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,
追求基金的长期、稳定增值。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方金元宝货币 A 东方金元宝货币 C

下属分级基金的交易代码 001987 019507

报告期末下属分级基金的份额总额 220,413,993.45 份 4,894.00 份

注:本基金从 2023 年 10 月 13 日起增设 C 类基金份额,相关公告已于 2023 年 10 月 12 日在中国
证监会基金电子披露网站、《上海证券报》和本公司网站上进行披露。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月报告期(2023 年 10 月 13 日-2023 年 12
31 日) 月 31 日)

东方金元宝货币 A 东方金元宝货币 C

1.本期已实现 1,638,144.66 8.00
收益

2.本期利润 1,638,144.66 ……
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