东方金元宝货币市场基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-19
东方金元宝货币市场基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方金元宝货币
基金主代码 001987
前端交易代码 001987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 301,024,124.40 份
投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全性和流动
性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,797,941.58
2.本期利润 1,797,941.58
3.期末基金资产净值 301,024,124.40
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值收益率 业绩比较基
阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
④
过去三个月 0.3949% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.0546% 0……
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