公告日期：2022-10-26

东方金元宝货币市场基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方金元宝货币

基金主代码 001987

前端交易代码 001987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 373,845,539.89 份

投资目标 在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动
性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,634,309.86

2.本期利润 1,634,309.86

3.期末基金资产净值 373,845,539.89

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.3838% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.0435% 0.……
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