东方金元宝货币市场基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
东方金元宝货币市场基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方金元宝货币
基金主代码 001987
交易代码 001987
前端交易代码 001987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 416,952,644.11 份
投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资
投资策略 产的安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组
合管理,追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,420,908.07
2.本期利润 2,420,908.07
3.期末基金资产净值 416,952,644.11
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 ……
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