公告日期:2019-02-22
上投摩根中国生物医药混合型证券投资
基金(QDII)
托管协议
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII))托管协议
目 录
目录.............................................................................................................................................. 2
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 7
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 .....................................................................................................11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 15
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