公告日期：2016-10-24

富国收益宝交易型货币市场基金
二 0 一六年第 3 季度报告
2016 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币（场内：富国货币）
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报告期末基金份额
总额
26,163,705,065.73
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国收益宝交易
型货币 A 级
富国收益宝
交易型货币 B
级
富国货币
下属分级基金场内
简称 富国货币 富国货币 富国货币
下属分级基金的交
易代码 001981 001982 511900
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
11,645,704.59 15,351,001.10 26,136,708,360.04
注：本基金场内基金份额（ H 类基金份额）简称为“ 富国货币” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（ A
类基金份额）简称为“ 富国收益宝交易型货币 A 级” ，基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额（ B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级” ，基金份
额净值为 1.00 元。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 A 级
（ (2023)-(2024)）
B 级
（ (2023)-(2024)）
H 级
（ 2016年07月 01日-2016
年 09 月 30 日）
1.本期已实现收益 70,838.91 1,791,712.70 153,791,912.51
2.本期利润 70,838.91 1,791,712.70 153,791,912.51
3.期末基金资产净值 11,645,704.59 15,351,001.10 26,136,708,360.04
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1） A 级
阶段 净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6108% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.52……
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