富国收益宝交易型货币市场基金二0二三年10月月报 查看PDF原文
公告日期:2023-11-07
富国收益宝交易型货币市场基金
二 0 二三年 10 月月报
2023 年 10 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2023 年 11 月 07 日
§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币 ETF
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报告期末基金份额 32,244,198,426.38
总额
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 20,561,721,903.48 60.02
其中:债券 20,561,721,903.48 60.02
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 8,406,242,938.32 24.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,263,484,022.90 15.36
4 其他资产 24,880,606.44 0.07
5 合计 34,256,329,471.14 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例
账面价值(元) (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,865,372,605.99 5.79
其中:政策性金融债 1,865,372,605.99 5.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,959,544,293.78 6.08
6 中期票据 194,874,386.48 0.60
7 同业存单 16,541,930,617.23 51.30
8 其他 - ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》