公告日期：2023-10-13

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 9 月月报

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 13 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 27,737,094,292.73

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 21,322,871,589.67 70.01

其中：债券 21,322,871,589.67 70.01

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,033,542,863.05 19.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 3,015,617,042.58 9.90

4 其他资产 83,963,721.22 0.28

5 合计 30,455,995,216.52 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,474,593,085.81 5.32

其中：政策性金融债 1,474,593,085.81 5.32

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 1,768,510,351.57 6.38

6 中期票据 174,207,740.37 0.63

7 同业存单 17,905,560,411.92 64.55

8 其他 － －

9 合计 21,322,871,589.67 ……
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