公告日期：2023-08-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 7 月月报

2023 年 07 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 08 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 35,857,848,287.52

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 24,304,930,537.45 61.41

其中：债券 24,304,930,537.45 61.41

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 8,447,071,400.46 21.34

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 6,485,847,165.94 16.39

4 其他资产 339,663,681.62 0.86

5 合计 39,577,512,785.47 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,983,831,239.31 5.53

其中：政策性金融债 1,983,831,239.31 5.53

4 企业债券 51,596,735.39 0.14

5 企业短期融资券 2,526,240,150.12 7.05

6 中期票据 555,219,594.86 1.55

7 同业存单 19,188,042,817.77 53.51

8 其他 － －

9 合计 24,304,930,537.……
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