公告日期：2023-07-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 6 月月报

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 07 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 27,820,554,764.10

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 18,450,705,807.20 60.33

其中：债券 18,450,705,807.20 60.33

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 7,690,034,169.70 25.15

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,436,311,353.41 14.51

4 其他资产 4,392,625.08 0.01

5 合计 30,581,443,955.39 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,522,916,593.00 5.47

其中：政策性金融债 1,522,916,593.00 5.47

4 企业债券 51,559,686.48 0.19

5 企业短期融资券 1,301,378,391.02 4.68

6 中期票据 350,350,632.74 1.26

7 同业存单 15,224,500,503.96 54.72

8 其他 － ……
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