公告日期：2023-06-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 5 月月报

2023 年 05 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 06 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 29,462,629,375.65

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 20,471,548,422.91 63.16

其中：债券 20,471,548,422.91 63.16

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 7,084,387,000.47 21.86

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,727,014,213.19 14.58

4 其他资产 128,115,505.70 0.40

5 合计 32,411,065,142.27 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,911,633,118.62 6.49

其中：政策性金融债 1,911,633,118.62 6.49

4 企业债券 51,523,760.40 0.17

5 企业短期融资券 2,286,423,177.51 7.76

6 中期票据 841,901,512.27 2.86

7 同业存单 15,380,066,854.11 52.20

8 其他 － －

9 合计 20,471,548,……
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