公告日期：2023-04-10

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 3 月月报

2023 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 04 月 10 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 24,475,784,927.13

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 16,376,833,886.00 61.52

其中：债券 16,376,833,886.00 61.52

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 5,464,253,561.09 20.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,774,652,448.33 17.94

4 其他资产 4,442,860.64 0.02

5 合计 26,620,182,756.06 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,266,821,283.61 5.18

其中：政策性金融债 1,266,821,283.61 5.18

4 企业债券 51,450,491.60 0.21

5 企业短期融资券 825,396,195.70 3.37

6 中期票据 644,895,578.09 2.63

7 同业存单 13,588,270,337.00 55.52

8 其他 － －

9 合计 16,376,833,886.……
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