公告日期：2023-03-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 2 月月报

2023 年 02 月 28 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 03 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 25,764,210,182.19

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,214,128,022.62 46.62

其中：债券 13,214,128,022.62 46.62

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 7,425,803,826.17 26.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 7,581,528,265.74 26.75

4 其他资产 121,609,679.24 0.43

5 合计 28,343,069,793.77 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 49,710,190.44 0.19

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,438,317,580.51 5.58

其中：政策性金融债 1,438,317,580.51 5.58

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 756,807,043.09 2.94

6 中期票据 706,325,593.02 2.74

7 同业存单 10,262,967,615.56 39.83

8 其他 － －

9 合计 13,214,128,022.……
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