公告日期：2022-12-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 11 月月报

2022 年 11 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 12 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 28,973,220,056.62

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 19,293,540,833.27 60.59

其中：债券 19,293,540,833.27 60.59

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,897,525,961.61 21.66

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 5,576,775,874.98 17.51

4 其他资产 75,781,653.29 0.24

5 合计 31,843,624,323.15 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 341,592,397.97 1.18

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,482,103,849.14 5.12

其中：政策性金融债 1,461,519,682.05 5.04

4 企业债券 123,325,521.03 0.43

5 企业短期融资券 2,115,849,854.98 7.30

6 中期票据 235,466,752.27 0.81

7 同业存单 14,995,202,457.88 51.76

8 其他 － －

9 合计 19,293,540……
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