公告日期：2022-10-14

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 9 月月报

2022 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 10 月 14 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 29,366,714,432.06

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 16,429,537,348.77 49.15

其中：债券 16,429,537,348.77 49.15

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 12,244,991,152.77 36.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,731,332,265.61 14.15

4 其他资产 21,062,992.67 0.06

5 合计 33,426,923,759.82 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 101,954,556.59 0.35

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,420,426,843.93 4.84

其中：政策性金融债 1,399,865,851.83 4.77

4 企业债券 123,366,156.91 0.42

5 企业短期融资券 2,931,303,150.42 9.98

6 中期票据 274,824,087.55 0.94

7 同业存单 11,577,662,553.37 39.42

8 其他 － －

9 合计 16,429……
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