公告日期：2022-07-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 6 月月报

2022 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 07 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 34,013,369,424.34

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 15,386,866,857.53 42.63

其中：债券 15,386,866,857.53 42.63

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 9,906,298,636.10 27.45

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 10,314,009,587.78 28.58

4 其他资产 483,487,855.88 1.34

5 合计 36,090,662,937.29 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 279,340,915.99 0.82

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,661,775,248.87 4.89

其中：政策性金融债 1,641,249,372.99 4.83

4 企业债券 176,621,369.62 0.52

5 企业短期融资券 2,970,420,046.97 8.73

6 中期票据 904,192,499.89 2.66

7 同业存单 9,394,516,776.19 27.62

8 其他 － －

9 合计 15,386,8……
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