公告日期：2022-04-11

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 3 月月报

2022 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 04 月 11 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 18,551,228,796.29

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 10,483,895,134.24 49.00

其中：债券 10,483,895,134.24 49.00

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 4,264,798,479.15 19.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 6,636,112,907.37 31.02

4 其他资产 11,639,142.42 0.05

5 合计 21,396,445,663.18 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 578,547,748.44 3.12

2 央行票据 － －

3 金融债券 557,780,430.38 3.01

其中：政策性金融债 456,658,501.61 2.46

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 2,256,532,828.73 12.16

6 中期票据 377,050,171.44 2.03

7 同业存单 6,713,983,955.25 36.19

8 其他 －……
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