公告日期：2022-03-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 2 月月报

2022 年 02 月 28 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 03 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 22,364,783,636.61

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,104,639,458.84 46.95

其中：债券 11,104,639,458.84 46.95

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 4,924,991,822.00 20.82

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 7,610,681,375.57 32.18

4 其他资产 11,198,359.27 0.05

5 合计 23,651,511,015.68 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 838,137,719.76 3.75

2 央行票据 － －

3 金融债券 476,603,810.04 2.13

其中：政策性金融债 375,663,974.42 1.68

4 企业债券 101,638,894.01 0.45

5 企业短期融资券 2,808,156,970.07 12.56

6 中期票据 226,406,330.26 1.01

7 同业存单 6,653,695,734.70 29.75

8 其他 ……
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