公告日期：2022-02-11

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二二年 1 月月报

2022 年 01 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 02 月 11 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 21,190,878,971.26

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,199,568,238.20 45.14

其中：债券 11,199,568,238.20 45.14

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,086,353,656.27 24.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 7,142,842,566.66 28.79

4 其他资产 384,360,259.27 1.55

5 合计 24,813,124,720.40 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 828,167,658.93 3.91

2 央行票据 － －

3 金融债券 425,245,232.20 2.01

其中：政策性金融债 324,469,867.82 1.53

4 企业债券 101,761,859.78 0.48

5 企业短期融资券 3,155,534,832.26 14.89

6 中期票据 257,074,750.59 1.21

7 同业存单 6,431,783,904.44 30.35

8 其他 － －

9 合计 11,199,5……
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