公告日期：2022-01-10

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二一年 12 月月报

2021 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 01 月 10 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 18,857,070,236.15

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,606,080,915.08 45.14

其中：债券 9,606,080,915.08 45.14

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,733,684,746.63 31.65

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,832,401,795.92 22.71

4 其他资产 106,174,469.18 0.50

5 合计 21,278,341,926.81 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 428,974,493.16 2.27

2 央行票据 － －

3 金融债券 729,992,674.94 3.87

其中：政策性金融债 629,992,674.94 3.34

4 企业债券 77,456,227.22 0.41

5 企业短期融资券 2,188,541,805.01 11.61

6 中期票据 251,341,571.77 1.33

7 同业存单 5,929,774,142.98 31.45

8 其他 － －

9 合计 9,606,……
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