公告日期：2021-09-07

富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二一年 8 月月报

2021 年 08 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 09 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 20,837,493,939.11

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,390,461,494.61 51.30

其中：债券 11,390,461,494.61 51.30

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,148,106,988.61 27.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 4,533,595,241.94 20.42

4 其他资产 131,785,484.10 0.59

5 合计 22,203,949,209.26 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 219,931,327.34 1.06

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,031,387,821.66 4.95

其中：政策性金融债 950,892,330.67 4.56

4 企业债券 80,129,484.25 0.38

5 企业短期融资券 2,540,371,305.69 12.19

6 中期票据 281,325,742.35 1.35

7 同业存单 7,237,315,813.32 34.73

8 其他 ……
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