中欧基金管理有限公司关于中欧量化驱动混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-24
中欧基金管理有限公司
关于中欧量化驱动混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金合同的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)管理的中欧量化驱
动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2018 年 5 月 16 日生效,本基金
的管理费年费率为 1.50%,托管费年费率为 0.25%。
为了更好的满足投资者的理财需求、降低投资者的理财成本、经与本基金的托管行协商
一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2019 年 9 月 24 日起调低本基金的管理费率、托
管费率并相应修订基金合同。现将相关事项公告如下:
一、管理费年费率
(一)调低基金管理费率方案
本基金管理费年费率由 1.50%调低至 1.20%。
(二)基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,对本基金基金合同、托管协议的修订如下:
1、对本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
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