公告日期：2020-01-14

　　南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资

基金托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

2020 年 1 月

目录

第一部分 基金托管协议当事人......3

第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 16

第五部分 基金财产的保管...... 17

第六部分 指令的发送、确认及执行 ...... 20

第七部分 交易及清算交收安排......24

第八部分 基金资产净值计算、估值和会计核算 ...... 27

第九部分 基金收益分配...... 29

第十部分 基金信息披露...... 30

第十一部分 基金费用...... 32

第十二部分 基金份额持有人名册的保管 ...... 33

第十三部分 基金有关文件档案的保存 ...... 34

第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 35

第十五部分 禁止行为...... 36

第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 37

第十七部分 违约责任...... 38

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