公告日期：2018-03-23

　　南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2018年3月
托管协议
1
目录
第一部分 基金托管协议当事人....................................................................................................... 3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 17
第五部分 基金财产的保管............................................................................................................. 18
第六部分 指令的发送、确认及执行............................................................................................. 21
第七部分 交易及清算交收安排..................................................................................................... 25
第八部分 基金资产净值计算、估值和会计核算......................................................................... 28
第九部分 基金收益分配................................................................................................................. 30
第十部分 基金信息披露................................................................................................................. 31
第十一部分 基金费用.......................................................................................
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