公告日期：2018-07-27

南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）（ 2018 年第
1 号）
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
截止日： 2018 年 06 月 23 日
南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（ 2018 年第 1 号）
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目录
§ 1 绪言.............................................................................................................................................5
§ 2 释义.............................................................................................................................................6
§ 3 基金管理人...............................................................................................................................10
§ 4 基金托管人...............................................................................................................................19
§ 5 相关服务机构...........................................................................................................................24
§ 6 基金的募集...............................................................................................................................64
§ 7 基金合同的生效.......................................................................................................................65
§ 8 基金份额的申购和赎回...........................................................................................................66
§ 9 基金的投资...............................................................................................................................75
§ 10 基金的财产.............................................................................................................................87
§ 11 基金资产估值.........................................................................................................................88
§ 12 基金的收益与分配.................................................................................................................94
§ 13 基金的费用与税收.................................................................................................................96
§ 14 基金的会计与审计...............................……
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