公告日期:2017-01-26
南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(2016年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
截止日:2016年12月23日
目录
§1绪言......4
§2释义......5
§3基金管理人......9
§4基金托管人......18
§5相关服务机构......23
§6基金的募集......64
§7基金合同的生效......65
§8基金份额的申购和赎回......66
§9基金的投资......75
§10基金的财产......86
§11基金资产估值......87
§12基金的收益与分配......93
§13基金的费用与税收......95
§14基金的会计与审计......97
§15基金的信息披露......98
§16风险揭示......103
§17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......107
§18基金合同的内容摘要......109
§19基金托管协议的内容摘要......127
§20基金份额持有人服务......143
§21其他应披露事项......145
§22招募说明书存放及其查阅方式......146
§23备查文件......147
重要提示
本基金经中国证监会2015年10月19日证监许可[2015]2302号文注册募集。基金合
同于2015年12月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基......
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