公告日期：2024-06-14

泰信基金管理有限公司关于泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金下调管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管
协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年6月15日起，下调泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率。同时，相应修订《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率的方案

本基金的管理费率由1.20%/年下调为0.50%/年，托管费率由0.20%/年下调为0.10%/年。

二、修改《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》的相关条款

1、修改《基金合同》相关条款

章节 修改前 修改后

内容 内容

第十五部 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
分 基金 标准和支付方式 标准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 1.20%年费率计 金资产净值的 0.50%年费率计
提。基金管理费的计算方法如 提。基金管理费的计算方法如
下： 下：

H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累 基金管理费每日计算，逐日累

计至每月月末，按月支付，经 计至每月月末，按月支付，经
基金管理人与基金托管人核 基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次 对一致后，由基金托管人于次
月首日起 5 个工作日内从基金 月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管 财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息 理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时 日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至法定节假日、 支付的，顺延至法定节假日、
休息日结束之日起 2 个工作日 休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日 内或不可抗力情形消除之日
起 2 个工作日内支付。 起 2 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.20%的年费率 金资产净值的 0.10%的年费率
计提。基金托管费的计算方法 计提。基金托管费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累 基金托管费每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付，经 计至每月月末，按月支付，经
基金管理人与基金托管人核 基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次 对一致后，由基金托管人于次
月首日起 5 个工作日内从基金 月首日起 5 个工作日内从基金
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